Abschluss

Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern

[Tabelle 25]
  2. Quartal
2012
2. Quartal
2013
1. Halbjahr
2012
1. Halbjahr
2013
  in Mio € in Mio € in Mio € in Mio €
Ergebnis nach Ertragsteuern 486 844 1.527 2.006
Ertragsteuern 42 218 444 637
Finanzergebnis 212 225 400 415
Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern -242 -289 -861 -762
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 818 799 1.565 1.444
Veränderung Pensionsrückstellungen -98 -63 -224 -187
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten 6 -54 -27 -66
Brutto-Cashflow 1.224 1.680 2.824 3.487
         
Zu-/Abnahme Vorräte -81 45 -290 -254
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 328 2 -1.480 -1.676
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -58 236 -321 -188
Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge -12 -427 905 494
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) 1.401 1.536 1.638 1.863
         
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -444 -502 -700 -867
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten 35 34 58 61
Einnahmen aus Desinvestitionen 86 62 113 79
Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten -114 7 -227 63
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel -18 -724 -66 -846
Zins- und Dividendeneinnahmen 45 7 62 19
Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten 2.754 9 2.211 7
Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit 2.344 -1.107 1.451 -1.484
         
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer -1.364 -1.572 -1.365 -1.573
Kreditaufnahme 459 2.742 876 3.009
Schuldentilgung -2.573 -1.212 -2.743 -1.588
Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften -369 -154 -465 -227
Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften 176 57 188 77
Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen -2 -2
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit -3.671 -139 -3.511 -304
         
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit 74 290 -422 75
         
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang 1.276 1.479 1.767 1.698
         
Veränderung aus Konzernkreisänderungen 2 2
Veränderung aus Wechselkursänderungen -37 5 -41
         
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende 1.352 1.732 1.352 1.732
Vorjahreswerte angepasst
Letzte Änderung: 31. Juli 2013  Copyright © Bayer AG
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